大概率回调
市场消息
中国平安公告2020年度长期服务计划完成股票购买39.9亿元。
市场观点
短期A股还有一定的不超过节后首日的下跌。
受外围冲击比较小：
1，面向内需14亿人的大消费，医药；
2，基建、建筑、水泥等搞大项目投资拉动经济的周期股，也比较好，目前估值比较低，处于历史低位，跟国外同行业比，也非常便宜，后边马上要开始搞大项目拉经济，这些都是直接受益的；
3，科技股，以5G，服务器等投资主导的新基建，以及基于5G的应用，互联网，科技软硬件龙头，电动车，主要市场都是面向国内的，后边还会是最大的主线。
现在管理者对股市的态度利于A股的上涨。
非科技股可以中长期配置的，且确定性相对较强的，就是水泥+化工。水泥是个特殊的行业，业绩弹性和供需关系都非常好。化工参考华鲁恒升和万华化学。
叶城观点：
1、对于云计算和流量爆发主线，也就是通俗的云SAAS企业和IDC产业链，我在前期减仓部分后，依旧看好，毕竟估值并未完全泡沫化，而任何5G应用爆发都会带来云计算的爆发，所以云计算等仍是未来3-5年科技股最具确定性的投资主线之一；
2、5G应用股，是本轮回调中，我重点看好的方向，比如To C方向的云视频、云游戏、VR/AR、超高清视频；比如To B方向的车联网、工业互联网、物联网、安防等；
3、对于特斯拉产业链，我也是强烈看好，逻辑上，一方面，行业渗透率尚有10倍空间、特斯拉100%国产化，都会为产业链带来巨大的投资机会；
另一方面，汽车电子等作为封闭体系，总成企业掌握上游零部件的采购和定价权，导致国内企业多沦为代工商，而与当年的苹果一样，特斯拉推行的垂直采购体系、对国内供应链企业的扶持，将为行业带来一场不亚于2009-2013年苹果产业链的投资机会；
4、此外，疫情对经济的冲击超预期，我也看好逆周期调控给水泥、券商等行业带来的投资机会。
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风险提示：本文所提及的个股，仅为讲述投资方法，不代表推荐或其他，不构成任何投资建议。
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