坚决买硬资产 20200412

坚决买硬资产

市场消息

 【格力电器：拟30亿元至60亿元回购股份】格力电器(000651)4月12日晚公告，公司拟不低于30亿元且不超过60亿元回购股份，回购股份价格不超过人民币70元/股。

温氏股份预计一季度净利润为18.92亿-18.97亿，同比增长5倍以上。业绩增长的原因是猪肉价格上涨，公司猪肉售价同比涨193%以上。猪肉价格30￥以上是常态了。

爱尔眼科预计一季度净利润 为5970万元到1.19亿元，同比下降60-80%。

宁德时代，预计一季度盈利7.33亿元-8.38亿元，同比下降20-30%。

三只松鼠预计一季度净利润下降15-28%。

监管人士说，T+0交易制度对投资者的适当性要求、配套制度的完善要求都比较高，还需要时间孕育。T+0暂时没戏了。

市场分析

 近期A股的回暖只是短暂反弹，过后可能还会有震荡，但向下空间并不大。市场已经经历了一波最恐慌的时候，当前是一个筑底期。

目前主要关注大消费、大金融、医药、科技和周期股。具体逻辑上，消费、金融、医药与14亿人内需挂钩，是最稳的；科技和周期则是这波政策逆周期调节以拉动经济的发力方向。

人民银行释放长期流动性2万亿元，新增人民币贷款7.1万亿元。每1元流动性投放支撑了3.5元的贷款增长。国内每年净流入人口超过20万的中心城市和省会城市的房子，长期来看，必然跑赢通胀。

食品股估值已触及历史高位。而科技股中，有中长期逻辑的云计算、5G应用和新能源汽车龙头，估值正在趋于合理。 白酒板块早已从强周期高增长变成了弱周期低增长。而作为A股最顶级的商业模式，只要估值触及低位、景气周期难以更差，就很容易上涨。

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