钢铁会不会起来 20210401

​​​钢铁会不会起来

 市场成交量持续低迷，两市合计成交6577亿元，行业板块涨跌互现，钢铁板块强势领涨。

沪指上涨0.71%，收报3466.33点；深证成指上涨1.46%，收报13979.69点；创业板指上涨2.06%，收报2815.41点。

国内资产管理行业规模达到59万亿，其中公募基金21.78万亿，私募17万亿。两市流通总市值是63.88万亿。公募，私募的管理规模都已经接近两市流通总市值，机构化的历史进程比想象的来的快。

光伏的硅料环节依然在涨，但玻璃环节开始下跌，接下来还是看下游需求什么时候回暖吧，目前看四月份的组件排产没有明显的改善。从产业跟踪来看，由于光伏玻璃大幅降价，减轻了组件企业的成本压力，下游需求回暖，短期有望迎来反弹。不过明年扩产后可能又要面临价格战的问题，博弈难度还是挺大的。

深圳机场：2020年实现净利润2807.2万元，同比下降95.27%。 ​​​

A股芯片就两家看起来逻辑通顺，卓胜微和韦尔。

今明年全球金融，经济，股市，都会比较动荡，因为疫情冲击后都在玩命放水，最后一定要有人买单。

国内半导体企业在全球汽车产业链中参与度非常低，所以这次事件对A股半导体板块并不构成实质性利好。芯片短缺的真正影响，可能会影响今年全球汽车产量10%左右，汽车芯片缺货周期可能要延续到年底至明年上半年，因此今年新能源车的销量预期也有可能向下修正。当然，如果能把相关龙头公司的估值杀下来，反而是好事。

发改委、工信部就2021年钢铁去产能"回头看"、粗钢产量压减等工作进行部署。这个利好，对于钢铁行业而言，算是久旱逢甘霖。市场风格回归均衡，意味着传统行业将会诞生很多的投资机会；此外，钢铁等行业短期需求相对刚性，一旦供给端出现减少，企业将会出现巨大的盈利弹性。有钢铁企业就200亿市值，还有100亿现金，如果盈利水平大幅回升，估值是需要重估的。

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