全球的科技股都在跌 20201111

今日行情

市场成交量萎缩，两市合计成交8696亿元。

沪指跌0.53%，报3342.20点，成交额为3558亿元；深成指跌1.95%，报13720.17点，成交额为5138亿元；创业板指跌3.31%，报2681.52点，成交额为2249亿元。

北向资金今日小幅净卖出9.3亿元。

市场消息

 辉瑞和BioNTech签署了向欧盟供应2亿支新冠疫苗的协议。

10月新增人民币贷款6898亿元（预期7942亿元，前值19171亿元）；10月末，我们广义货币（M2）余额214.97万亿元，同比增长了10.5%（预期10.9%，前值10.9%）。两项数据均不及预期，并且新增人民币贷款环比降幅很大。有人担心，上面在收流动性。

市场评论

化工有很大一部分是出口的，所以海外疫情恢复，它边际改善比较大。

水泥的逻辑已从周期股转变为价值股，价值股的走势更多与市场风格、催化剂有关，而非单纯的商品价格，特别是以海螺水泥为首的东部水泥企业，收入很难再有大的增长，估值时更多是看现金流的折现；西北水泥价格未来仍有成长空间，而且有重组整合的预期，股价弹性更大。

互联网平台垄断

互联网巨头集体大跌，腾讯合计-11.49%，阿里-11.14%，美团-19.15%，京东-17.17%，拼多多-9.99%，小米-12.13%。恒生科技指数重挫超6%，昨天跌幅是5%，堪称是局部股灾了。

长期来看，互联网行业就是赢家通吃的行业，高集中度符合产业发展的基本逻辑，监管更多是推动平台公司改进业务规则和产品服务等，不改其长期市场地位和投资价值。

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